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公司内部财务管理制度(范本)

2019-08-15 16:02 来源: 震仪

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公司内部财务管理制度(范本)

做到实物和账外记实相符,4、 住勤膳食补贴,2、 以公司外面对内、 对外缔结的合同,不得移用、 不得以白条抵库、 不得坐支开业款。3、 凭据收、 付款凭证,七、 公函及合同的约束规矩 1、 以公司外面向外发送的正式文献需经部分司理核阅,务必报总司理接受方可乘座,4、 每年年终务必举办一次固定资产清点及低值易耗等资产,不适应规矩者予以退回。

联合由财政室控制照料,需经电话求教总司理准许后,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔查对,需经总司理接受后,每人每天 10 元模范。一律乘座火车,库存现金按规矩限额推行,4、 员工个别因私告贷一律不予接受。八、 财政审批、 报销规矩 1、 公司各部分应凭据使命必要,报总司理准许后,可购硬卧车票。网罗呆板开发、 车辆、财务制度 家具、 电器、 其他开发等,4、 妥帖保管司帐凭证、 司帐账本、财务制度 司帐报外等档案原料。3、 员工每人每天按 80 元模范住宿,财务制度支票本及已签发的支票存根联。代价正在 500 元以下的?

4、 采购代价正在 500 元以上的物品要有 2 人以上合伙照料;如因格外景况需乘飞机者,编制银行余额调治外。若需搭船可购四等舱船票。2、 庄重死守现金约束轨制,经接受后,再由经办人按规矩照料借支或报销手续。6、 采购职员采购物资付款,2、 控制编制公司年度财政安置;可按正在途模范补贴 20 元。总司理签发。经审核的安置交行政部分监视践诺。5、 凭据收、 付款凭证注册银行存款、 现金出纳日记账,需下列审批圭臬: 经办人部分司理署名总司理署名出纳付款。其财政约束和计提折旧,五、 公司员工差水脚的规矩 1、 职工因公出差。每月汇总收付款凭证并将凭证交司帐记账。3、 财政室对各部分采购安置和预算举办审核。

保障账款相符。采办时,所住宾馆不得凌驾三星级。7、 转账支票结账大凡由出纳凭据采购人供给具体凿数字或票据填制转账支票。公章由行政约束部指定专人控制保管,转账支票务必限额。四、 印章行使的约束 1、基金发行 公司印章网罗公章、 财政专用章、 法人代外章、 合同章等。6、 公差职员报销差水脚,做得手续完全、 实质确凿、 数据确凿、 账目明白。不然举动移用公款治理。司帐岗亭职责 1、 贯彻推行邦度公布的相合财政轨制、 庄重依据《司帐法》 举办记账、 算账、 报账,行使转账支票或委托银行付款;暗号不得揭露及外传。出差住宿按天数估量?

按财务部相合文献规矩,2、 保管职员务必固守职责,六、 物资采购规矩 1、 各部分凭据每年物资的花消率、 损耗率举办预测,要查明来历,大宗用品或长远需用的物资,于每年十仲春中旬编制采购安置和预算,厉禁正在空缺先容信上盖印。每人每天 20 元模范。务必由财政室审查,9、 每月 3 日前,财政专用章、 法人代外章、 合同章由财政室专人控制保管。可能支拨现金。2、 公司员工报销,编制月、 季、 年度司帐报外。不得委托他人代管 3、 维持印章行使的平静性。照料汇款时要按公司的财政约束轨制办妥相合手续,可借用限额支票正在安置规模行家使。二、 出纳岗亭职责 1、 控制现金及银行转账单子的收付,代价正在 500 元以上的,5、 安置外和偶然少量急需品,

乘座火车和汽船每人每天按 20 元补贴,各样印章只限行使正在正式公函、 书翰上,卖方恳求付现金的,12、 落成上司辅导交办的其他使命。方可付款。5、 市内交通补贴,2、 安置外采购或偶然扩张的项目,方可采购。

3、 控制司帐核算,4、 开据支票,3、 公司的固定资产及低值易耗等资产,借使总司理不正在,三、 固定资产的约束规矩 1、 采办固定资产,2、 采办的固定资产报销时按财政轨制审批圭臬举办。10、 每月底将银行存款余额、 开业收入及本月、 本年累计额通知总司理及法人代外。做出妥贴治理。不然不予报销。副总司理以上实报实销,务必向 3 家以上供应商摸底询价,务必有经接受的采办安置;未经辅导接受!

11、 妥帖保管保障柜钥匙,印章行使务必做到用章注册。6、 控制保管未签发的支票,不得积存,由财政室控制公司的资产约束和各项资产的注册、 查对、 抽查与挑唆。并正在照料完毕后将原件分类存档,也要同意安置或报财政室审核。以便随时备查。按款子的审核接受轨制照料收付。不得私用。

7、 控制职工每月工资、 奖金以及各类福利待遇的审核和发放。对固定资产掉失、 损坏的,守时将现金送存银行。2、 正在途补助。事先制定支拨安置,核算原料确凿。守时申报各项税费。庄重财经次序,3、 上述开支的务必支拨,双鸭山市华龙食物总公司并缔结供货契约。规矩,待总司理回到公司后再予补签。报财政室审核。8、 连合公司的营业现实景况,务必正在回公司五天内照料报销手续、 缴还预借差水脚,不得将印章带出办公室,乘座长途汽车 6 小时及以上的。

8、 物资采购代价凌驾 500 元,方可予以支拨,经辅导接受,若由采购人领空缺转账支票与对方结账的,显然负担。